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如何用指数叠加选时策略一个半月实现55%以上的年化收益率

归档日期:04-24       文本归类:叠加      文章编辑:爱尚语录

  导读:震荡市场中,大盘往往缺乏系统性的投资机会,但是如果能够利用不同的行业板块指数,并叠加的选时策略,做一个波段操作,还是有可能获取一个正收益的。

  A股市场在震荡市场中往往缺乏连续性的系统性的机会,但是如果受到主题类的政策或者突发利好预期的影响,往往在局部的细分行业里面还是会出现一些阶段性的投资机会。因此,如果在市场的利好政策的解读预判方面,也利用大盘的周期波动特征,合理地选择一些细分行业,并加以一定的波段操作,实战中还是有概率可以实现一定的正收益。

  就拿一个非常小众冷门的行业指数——北京50指数来做分析。从该指数推出的时间来看,并不是很长(2018年年中),但如果你叠加了,来加以一定的分析。也可以明显的看出其对比的特征,主要还是其波动率会大于中证全指,因此在这样特征的情况下,如果正好恰逢上涨波段,往往可以有大于中证全指的涨幅的一个行业指数特征(从上述叠加图可以明显看出的,中证全指是蓝色部分,当然在下跌周期跌幅也会大于中证全指,这点很重要,下文会有投资逻辑延续)。

  同时,观察北京50ETF和相对应的北京50指数来看,基本上的偏离度不是很大,因此观察指数或者观察ETF本身,也可以对该行业指数做出一个大致上的预判。

  自从北京50ETF上市交易时,再和中证全指作为叠加分析,应该也能验证,相对的波动率要大于中证全指的市场特征,从中证全指来研究分析,也碰到该指数从10月中旬到11月中旬的上涨波段(小级别),而且从大致上的综合分析来研判,这样级别的上涨周期也处于中、后阶段,有形成阶段性高点的概率(小级别),所以要做好适当止盈的准备。

  当北京50ETF上市交易5个交易日后。明显对比大盘指数,尤其是中证全指来分析,相对在短周期形成短期高点的概率在增加,此时及时提醒了适当可以考虑兑现收益的操作,当然在这个周期过程中,应该正好市场的交易价格也高于面值。实战中的卖出点提示是在1.013以上,所以此时兑现获取正收益也就合理了。考虑到持有的周期在一个半月左右,扣除交易成本,可以实现5.5%-6.5%的年化收益率(应该是高于同期的市场一些类固定收益产品的)。

  所以,就是基金投资不是一味的持有不变,也需要适当的选时策略进行动态调整。

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